Programme de Private Equity
Pour les investisseurs à la recherche d'actifs alternatifs
Avec plus de 15 ans d'expérience, Delcap possède une connaissance approfondie du Private Equity et exploite un vaste réseau de contacts dans l'industrie.
Grâce à nos partenariats avec les plateformes de Private Equity, notre vision est aujourd'hui de fournir un accès aux fonds établis, avec des montants d'engagement de minimum cent mille euros.
Accès à des opportunités uniques
Grâce à nos partenariats avec les plateformes de Private Equity, nous garantissons un accès à des opportunités de premier plan dans un large éventail de secteurs, de stratégies, de zones géographiques et de cycles d'investissement.
Delcap x Titanbay
Exploitez la puissance du Private Equity
L'inclusion de logos de tiers ne constitue en aucun cas une forme d'approbation ou d'affiliation avec les organisations mentionnées. Rien sur cette page ne doit être interprété comme un conseil en investissement ou comme une invitation, une recommandation ou une offre d'acheter des investissements ou des titres. Veuillez lire les informations importantes à la fin de cette page.
Un programme bien conçu
Votre portefeuille de Private Equity
Réservé aux investisseurs expérimentés.
Diversifiez davantage votre patrimoine, avec l'accompagnement de notre équipe d'experts.
Votre portefeuille liquide
Une gestion adaptée au cycle de vie du portefeuille de Private Equity.
Portefeuille de Private Equity
Analyse de l'exposition au Private Equity
Les investissements en Private Equity offrent une diversification par rapport aux marchés cotés et le potentiel de rendements intéressants. Les investisseurs institutionnels continuent d'augmenter leurs allocations au Private Equity, avec une allocation moyenne de 18,5%.1
Delcap se concentre sur l'identification des expositions cibles dans un large éventail de classes d'actifs, en tenant compte du contexte patrimonial. Conformément aux directives pertinentes, nous prenons en considération divers facteurs, tels que l’appétit pour le risque, les besoins en liquidités, l’horizon d’investissement, vos objectifs financiers et, parfois, les objectifs financiers de vos bénéficiaires.
Construction du portefeuille
Les fonds de Private Equity sont des véhicules d'investissement à long terme qui nécessitent généralement trois à cinq ans avant d'être entièrement investis et de commencer à distribuer du capital. Selon votre stratégie, nous visons généralement à construire un portefeuille composé de fonds de plusieurs millésimes et de différentes stratégies en parallèle d'un portefeuille liquide.
Chaque fonds de Private Equity possède un profil risque-rendement distinct. Nous établissons les allocations pertinentes en fonction de votre profil de risque et de divers facteurs, tels que les stratégies (venture, growth, buyout, credit, etc.), la géographie, les secteurs, entre autres thématiques.
Modélisation d'un portefeuille en régime permanent
Un portefeuille mature se produit lorsque les investissements génèrent des rendements suffisants pour couvrir ses propres coûts de fonctionnement et potentiellement générer des bénéfices supplémentaires.
Atteindre un portefeuille mature est particulièrement intéressant lorsque son objectif est lié à des objectifs à long terme.
Processus de souscription
Les documents de souscription sont réputés pour leur longueur et leur complexité. Plus la stratégie d'investissement, la structure et les termes du fonds sont complexes, plus l'accord de souscription sera détaillé.
Delcap prend en charge le processus de souscription et effectue un examen approfondi des termes et conditions, aux côtés de nos conseillers fiscaux et de nos avocats spécialisés dans la matière.
1. McKinsey & Company, Private Markets Rally to New Heights: McKinsey Global Private Markets Review 2022, March 2022.
Les informations fournies sont à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Les allocations établies par les investisseurs institutionnels et les objectifs de construction de portefeuille sont établis en fonction des conditions actuelles du marché et peuvent ne pas refléter les évolutions futures. Ils peuvent également varier selon les objectifs financiers individuels, la tolérance au risque et d'autres facteurs personnels. Investir dans le Private Equity comporte des risques importants, tels que l'illiquidité et les engagements de capital à long terme. Delcap est autorisée et régulée en tant que société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Nous ne fournissons pas de services de conseil fiscal, juridique ou de planification financière et recommandons vivement de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Veuillez lire les informations importantes à la fin de ce document.
Portefeuille liquide
Gestion des appels de fonds
Les exigences uniques en matière d'appels de fonds, généralement avec une échéance de paiement d'une à deux semaines, nécessitent un suivi minutieux pour garantir le respect des engagements d'investissement dans les délais. Plus le portefeuille est important, plus la charge de suivi est élevée.
Ce service est d'une importance cruciale si le portefeuille est destiné à des objectifs de transmission de patrimoine à long terme. Un manquement à un appel de fonds, que ce soit de votre part ou celle de vos bénéficiaires, peut entraîner des frais et pénalités financières sévères, susceptibles d'affecter la réputation de l'investisseur au sein du secteur.
Gestion de portefeuille liquide
Une bonne gestion de portefeuille liquide a le potentiel de générer des performances supplémentaires en plus des rendements générés par les actifs du Private Equity, tout en répondant au besoin de liquidité rapidement disponible pour faire face aux appels de fonds.
Rapports et analyses
Rapports consolidés
Delcap propose des rapports consolidés pour évaluer les performances de votre programme, incluant à la fois les allocations et les attributions des marchés liquides et privés.
Allocation d'actifs illiquides
Profitez d'un aperçu complet de vos actifs illiquides, ventilés par stratégie, zone géographique, période, secteur, etc.
Indicateurs de performance
Suivez les progrès à l'aide de paramètres clés tels que le montant total des engagements, les montants prélevés et non prélevés, les montants distribués, NAV, DPI, TVPI, etc., à la fois au niveau consolidé et pour chaque fonds spécifique.
Revue annuelle
Analyses des investissements
Nous examinons chaque investissement ou portefeuille de votre patrimoine en tenant compte du niveau de risque, des performances cumulatives par rapport à un indice de référence, ainsi que des frais et des taxes (y compris les volumes de transactions, le cas échéant), entre autres critères.
Objectifs financiers et convictions
Nous discutons ensuite de vos objectifs pour l'année à venir et au-delà, en tenant compte de l'évolution éventuelle de vos convictions et de votre appétit pour le risque. Nous veillons à ce que vos investissements soient alignés avec vos objectifs et évaluons leur progression par rapport aux objectifs fixés.
Projections de capital
En tenant compte de vos actifs pertinents et de votre flux de trésorerie, nous projetons votre patrimoine futur et évaluons vos chances d'atteindre vos objectifs financiers.
Tarification
**Minimum 1.250 EUR par trimestre
Frais des « feeder funds »
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