Private Equity Programma
Voor doorgewinterde beleggers die op zoek zijn naar alternatieve factoren voor risico en rendement
Met meer dan 15 jaar ervaring beschikt Delcap over een grondige kennis van de private equity-markten en maakt het gebruik van een breed scala aan contacten uit de sector.
Vandaag is het onze visie om institutionele toegang te bieden tot groote private equity-beleggingsondernemingen aan minimale beleggingsbedragen van honderd duizend euro, via onze strategische partnerschappen met private equity-platforms.
Toegang tot unieke kansen
Door onzestrategische partnerschappen met private equity-platforms garanderen we toegangtot 's werelds toonaangevende particuliere marktkansen, tegen lagere minimale beleggingsbedragen,in verschillende sectoren, strategieën, geografische gebieden en beleggingsjaren.
Delcap x Titanbay
Toegang tot de beste mogelijkheden op de private markt
De opname van logo's van derden duidt niet op enige vorm van goedkeuring of verbondenheid met de genoemde organisaties. Niets op deze pagina mag worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies of als een uitnodiging, aanbeveling of aanbod om beleggingen of effecten te kopen. Lees de belangrijke informatie aan het einde van deze pagina.
Een goed ontworpen programma
Uw private equity-portefeuille
Alleen voor ervaren beleggers.
Diversifieer uw vermogen door samen met ons team van experts toegang te krijgen tot alternatieve beleggingen.
Uw liquide portefeuille
Een effectieve strategie die de levenscyclus van de Private Equity-portefeuille weerspiegelt.
Private Equity portefeuille
Analyse van de blootstelling aan private equity
Beleggingen in Private Equity bieden diversificatie buiten de beursgenoteerde markten en het potentieel voor aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen. Institutionele beleggers blijven hun allocaties aan particuliere markten verhogen met een gemiddelde allocatie van 18,5%.1
Delcap is gespecialiseerd in het identificeren van de juiste doelblootstellingen in een breed scala aan beleggingscategorieën. In overeenstemming met de relevante richtlijnen houden we rekening met verschillende factoren, zoals risicobereidheid, behoefte aan liquide kapitaal, beleggingshorizon, uw financiële doelstellingen en soms de financiële doelstellingen van uw begunstigden.
Doelstellingen voor de opbouw van de portfolio
Particulieremarktfondsen zijn beleggingsinstrumenten voor de lange termijn die doorgaansdrie tot vijf jaar nodig hebben voordat ze volledig zijn belegd en kapitaal beginnenuit te keren. Afhankelijk van uw strategie streven we er meestal naar om naast een liquide portefeuille ook een portefeuille met meerdere jaargangen en meerdere strategieën op te bouwen.
Elk privaat marktfonds heeft zijn eigen specifieke risico-rendementsprofiel. We stellen de relevante doelstellingen voor portefeuilleallocatie vast op basis van uw risicoprofiel en factoren, waaronder strategieën (onderneming, groei, overname, krediet, enz.), geografie, bedrijfstakken, stijlen (groei versus waarde) en andere thematische beleggingsbenaderingen.
Modellering van de portefeuille in stabiele toestand
Van een stabiele portefeuille is sprake wanneer beleggingen voldoende rendement opleveren om de eigen bedrijfskosten te dekken en mogelijk zelfs extra winsten te genereren.
Het bereiken van een stabiele portefeuille is met name aantrekkelijk wanneer het doel ervan gekoppeld is aan doelstellingen op lange termijn en doelstellingen.
Beheer van abonnementen
Abonnementsdocumenten staan erom bekend dat ze lang en complex zijn. Hoe complexer de beleggingsstrategie, structuur en voorwaarden van het fonds, hoe gedetailleerder de inschrijvingsovereenkomst waarschijnlijk zal zijn.
Delcap neemt het inschrijvingsproces voor zijn rekening en voert samen met onze partnerbelastingadviseurs en fondsadvocaten een grondige evaluatie uit van de algemene voorwaarden van de abonnementsovereenkomsten.
1. McKinsey & Company, Particuliere markten stijgen naar nieuwe hoogten: McKinsey Global Private Markets Review 2022, maart 2022.
Deverstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden envormt geen financieel, beleggings- of juridisch advies. Institutionelebeleggingstoewijzingen en doelstellingen voor de opbouw van portefeuilles zijngebaseerd op de huidige marktomstandigheden en zijn mogelijk geenweerspiegeling van toekomstige veranderingen of ontwikkelingen en kunnenvariëren op basis van specifieke financiële doelstellingen, risicotolerantie enandere persoonlijke factoren. Beleggen in private equity brengt aanzienlijkerisico's met zich mee, waaronder illiquiditeit en kapitaalverplichtingen oplange termijn. Delcap is geautoriseerd en gereguleerd als portefeuillebeheer-en beleggingsadviesbureau. We bieden geen fiscale, juridische of financiëleplanningsdiensten en raden u ten zeerste aan om een gekwalificeerdeprofessional te raadplegen voordat u beleggingsbeslissingen neemt. Lees de belangrijkeinformatie aan het einde van dit document.
Liquide portefeuille
Beheer van kapitaaloproepen
Regelmatige kapitaaloproepen, doorgaans met een betalingstermijn van één tot twee weken, vereisen zorgvuldige monitoring om ervoor te zorgen dat beleggingsverplichtingen tijdig worden nagekomen. Hoe groter de portefeuille, hoe groter de monitoringlast.
Delcap stroomlijnt dit proces voor zijn klanten en beheert proactief de portefeuille om effectief te kunnen voldoen aan plotselinge opnameverzoeken. Deze service is van cruciaal belang als de portefeuille is ontworpen voor doelstellingen op lange termijn op het gebied van nalatenschap en vermogensoverdracht. Als u of uw begunstigden niet aan een kapitaaloproep voldoen, kan dit leiden tot zware financiële boetes en kosten, wat mogelijk gevolgen heeft voor de reputatie van een belegger binnen de sector.
Beheer van liquide portefeuilles
Een goed beheerde liquide portefeuillestrategie heeft het potentieel om aanzienlijke incrementele prestaties te genereren bovenop de rendementen die worden gegenereerd door de activa op de particuliere markt zelf.
Rapportage en analyse
Geconsolideerde rapportage
Delcapbiedt geavanceerde geconsolideerde rapportage bij het beoordelen van deprestaties van uw programma, met zowel liquide als particuliere marktallocatiesen -toewijzingen.
Allocatie aan illiquide activa
Geniet van een compleet overzicht van uw illiquide activa met een uitsplitsing naar strategie, geografie, vintage en sector.
Prestatiestatistieken
Bewaak de voortgang met behulp van belangrijke statistieken zoals totale toezeggingen, opgenomen en niet-opgenomen bedragen, NAV, uitkeringen, DPI, TVPI en meer, zowel op geconsolideerd niveau als voor elk specifiek fonds.
Jaarlijkse evaluatie van de strategie
Beleggings- en portefeuilleanalyse
Eerstevalueren we uw bestaande beleggingen en portefeuilles, met inbegrip van zoweldoor Delcap beheerde als extern beheerde activa. We beoordelen elke beleggingop basis van het risiconiveau, de prestaties van het jaar tot nu toe tenopzichte van een benchmark, vergoedingen en belastingen (inclusieftransactievolumes indien relevant).
Financiële doelen en overtuigingen
Vervolgensbespreken we uw doelen voor het komende jaar en daarna, waarbij we uwevoluerende waarden, overtuigingen en risicobereidheid onderzoeken. We zorgenvoor afstemming tussen uw beleggingen en doelstellingen en beoordelen hunvoortgang in de richting van de gestelde doelen.
Kapitaalprojecties
Door gebruik te maken van toekomstgerichte projecties en rekening te houden met uw cashflow- en levensstijlvariabelen, voorspellen we uw toekomstige vermogen en beoordelen we de kans dat uw financiële doelstellingen worden bereikt.
Prijsstelling
**Minimum per quarter EUR 1.250
Vergoedingen voor feederfondsen
Profiteer van onze tarieven voor institutionele feederfondsen. Neem contact op voor meer informatie.
Neem contact met ons op
Wilt u meer weten over onze diensten?
We regelen graag een gesprek wanneer het u uitkomt.